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                        路桥隧公司的统贷统还方案应用分析

                        时间:2019-03-16 15:49作者:李裕
                        本文导读:这是一篇关于路桥隧公司的统贷统还方案应用分析的文章,本论文研究的集团路桥隧板块主要采用“一路一公司”的运作和经营管理模式,这种模式在高速公路等重大设施建设和运营初期适应了当时的宏观政策环境,有力支撑了交通建设发展。
                          摘要
                          
                          A 集团是于 2002 年市政府新一轮投融资体制改革的大潮下成立的,受市政府委托承担全市重大交通基础设施项目的融资、投资、建设和管理任务。
                          
                          本论文研究的集团路桥隧板块主要采用“一路一公司”的运作和经营管理模式,这种模式在高速公路等重大设施建设和运营初期适应了当时的宏观政策环境,有力支撑了交通建设发展。但随着路网的逐步完善和外部环境的变化,路桥隧板块面临的问题逐步凸显,主要表现在:各路桥隧公司之间发展不平衡、部分项目债务负担沉重、部分项目面临收费到期,现有经营管理模式已难以适应发展需求。

                        路桥隧公司的统贷统还方案应用分析
                          
                          本论文通过对集团所属路桥隧公司的投资建设概况、经营管理模式、收费运营状况等基本现状进行分析评价,在运用 PEST 分析法、SWOT 分析法等对路桥隧公司的内外部环境、优势劣势、机遇挑战等进行全面分析的基础上,对各路桥隧项目未来一段时间内的交通流量、收入成本、财务状况等进行科学预测,研究提出了集团路桥隧公司的统贷统还方案,并评估统贷统还方案实施的可行性及相应的对策措施,为提升集团路桥隧板块整体财务状况、实现综合资金平衡提供了很好的解决思路。
                          
                          关键词:    路桥隧公司;资金平衡; 统贷统还。
                          
                          Abstract
                          
                          Founded in 2002, Group A is the operating and management entity of state-owned assets authorized by Nanjing municipal government. Entrusted by the government to undertake the financing, investment, construction and management of major transportation infrastructure projects in Nanjing.
                          
                          At present, the HBT sector mainly adopts the management mode of "one road one company",which strongly supports the development of Nanjing transportation construction. However, with the gradually improved road network and a changing external environment, the problems faced by the HBT sector are surfacing, which are mainly reflected in the unbalanced development among various companies and the heavy debt burden and the almost expiring charging rights of some roadcompanies. Meanwhile, the existing business management mode has been found difficult to meet the current needs of the overall development.
                          
                          This paper aims to analyze and evaluate the current management and financial status of HBT companies, to analyze the national macro-control policies of the adjustment of toll rights, and the “system-loan, system return” of loan-returning highways. By evaluating the feasibility, this paper aims to provide ideas for the overall improvements of the financial status and comprehensive balance of capital of the group’s HBT sector.
                          
                          Key words:   loanreturning highways;financial balance of cash flow;interconnected loan system and interconnected returnsystem。
                          
                          第一章 概述
                         
                          
                          1.1 研究背景和目的。
                          
                          1.1.1 研究背景。

                          
                          A 集团是于 2002 年政府新一轮投融资体制改革的大潮下成立的,受市政府委托承担全市重大交通基础设施项目的融资、投资、建设和管理任务。
                          
                          “十二五”期间,集团全力推进南站市政配套项目投资建设,完成北广场、南广场项目投资建设,继续推进秦淮新河百里风光带二期工程、市政道路等的投资建设,以及中央景观轴工程前期工作;参与京沪、合武、沪宁、宁杭、宁安、宁启、南沿江等铁路项目区域内的征地拆迁及投融资工作,宁启铁路复线正式通车运营;全面完成龙西 A 地块、圩村保障房建设,稳步开展交房工作,继续推进龙西 B 地块投资建设;高标准完成绕越高速公路谷里互通建设,配合路公司Ⅰ改扩建前期工作,完成连接都市圈的江六、溧马等高速公路的投资任务;圆满完成隧公司Ⅱ接管及开通,与隧公司Ⅰ同步实施免费通行;加快推进隧公司Ⅰ应急救援基地等的投资建设,提升过江隧道一体化运营管理水平。截至 2018 年底,集团已初步实现铁路、公路、桥梁、隧道、公交、港口物流等多种交通优势资源的全方位聚集,大交通产业格局基本形成。
                          
                          本论文研究的集团所属路桥隧公司主要采用“一路一公司”的运作和经营管理模式,这种模式在高速公路等重大设施建设和运营初期适应了当时的宏观政策环境,有力支撑了交通建设发展。但随着路网的逐步完善和外部环境的变化,路桥隧板块面临的问题逐步凸显,主要表现在:各路桥隧公司之间发展不平衡、部分项目债务负担沉重、部分项目面临收费到期,现有经营管理模式已难以适应发展需求。
                          
                          1.1.2 研究目的。
                          
                          目前,国家收费政策支持政府还贷公路实施统贷统还,通过对本区域内的政府还贷公路实行统一管理、统一贷款、统一还款,达到以优补次、平衡项目财务状况的效果。从江苏省目前实际情况来看,在省级层面,省政府于 2013 年正式批复江苏省高速公路经营管理中心对其所经营管理的高速公路实施统贷统还,在原统一管理基础上,实现了统一贷款、统一还款,解决了一些在单个项目贷款融资中遇到的问题。
                          
                          根据目前的收费政策,A 集团可以考虑推进所属政府还贷公路的统贷统还改革。如实施统贷统还,短期内可以缓解部分项目贷款偿还过大的压力;从长期来看,如果能够突破目前“一路一年限”的限制,实现收费年限的统一核定,则可解决中长期的贷款偿还问题。
                          
                          为改善 A 集团路桥隧板块整体资产质量状况,实现路桥隧公司整体资金综合平衡,提高经营效益,有必要对各路桥隧公司现有的经营管理现状、财务状况进行研究及预测,通过创新发展思路,争取政策支持,实现财务资金平衡,保障集团路桥隧板块持续、健康、稳定发展。
                          
                          1.2 文献综述。
                          
                          1.2.1 国内外收费公路资金来源研究。

                          
                          一般来讲,收费公路建设资金来源主要有以下几个方面。
                          
                          1、各级政府财政预算内资金。
                          
                          各地政府部门都将财政收入的一部分用于交通基础设施的投资建设。这部分财政预算内资金包括城市维护建设税、城市公用事业附加费等的各种已纳入预算管理的收费,以及国债转贷资金和预算内其他资金。[1]
                          
                          2、银行贷款。
                          
                          我国交通基础设施项目的贷款资金主要是从国家开发银行、四大国有商业银行以及部分商业银行等方式筹集。此外,利用世界银行、亚洲开发银行及其他国家政府贷款,也是基础设施项目筹资资金的重要渠道之一。
                          
                          3、国债融资或发行基础设施建设债券。
                          
                          国债、各种专项债是我国筹措资金用于交通、市政等各类基础设施项目投资建设的主要方式之一。同样,利用债券市场筹集交通、市政等基础设施投资建设资金,也是美国、加拿大、俄罗斯、捷克等国家或地区广泛使用的做法之一。
                          
                          4、利用城市土地融资。
                          
                          政府通过实行土地储备制度,利用其在土地一级市场上的垄断地位,以土地出让和批租、土地置换、土地招商等形式创造财政收入,为城市基础设施的投资建设筹集大额资金。
                          
                          5、自筹和其他投资。
                          
                          自筹资金和其他投资资金主要是来自民间的资金,包括企业扩大再生产的资金、个人资金、捐赠资金、社会集资以及来自其他机构的资金等。
                          
                          1.2.2 国内外收费公路资金平衡模式研究。
                          
                          收费公路的资金平衡机制是建立在投融资模式的基础之上的,因此有必要了解每种投融资模式的运行机理。根据已有的文献和相关学者的研究,目前世界各国在收费公路方面采用的投融资模式主要有以下几种:
                          
                          1、PPP 模式。
                          
                          PPP(Public-Private Partnership),是指政府把应当由政府控制或需要由政府实施的基础设施项目通过特许授权,在一段规定的时间(特许期)内,由国内民营企业或外国企业作为项目的投资者或经营管理者,进行开发建设、维护、经营管理以获取商业利润,并承担投资和经营过程中的风险,特许期满后根据特许经营合同的约定将项目移交给政府的经营模式[6]
                          
                          2、ABS 模式。
                          
                          ABS(Asset-Backed-Securitization),即资产证券化,通过在资本市场发行成本较低的债券,以项目资产为基础,以项目资产的未来收益为保证,进行项目筹融资的方式。[7]ABS、ABN 是近年来新出现的基础设施融资模式,在很多国家被广泛应用于投资规模大、投资回收期长的城市基础设施建设项目。
                          
                          3、PFI 模式。
                          
                          PFI(Private Finance Initiative),是指利用私有机构的资金、人员、技术和管理优势,对公共项目进行投资、开发建设与经营,政府对私人部门提供的产品和服务进行购买的方式,也可以以合营方式或者以授予私营部门收费特权的形式出现。[9]
                          
                          4、城市基础设施产业投资基金。
                          
                          城市基础设施产业投资基金,是指一种专门用于支持城市基础设施建设的产业投资基金,通过发行基金受益凭证,将投资者不等额出资汇集成一定规模的信托资产,交由专门投资管理机构经营管理,通过资本增值实现投资回报的基金市场上的新的金融品种。[10]
                          
                          1.2.3 国内外统贷统还理论及政策研究。
                          
                          1、国外隐含的统贷统还思想。

                          
                          20 世纪 90 年代,在宾夕法尼亚,两条计划中的收费公路资金投入困难,按以往的办法,将不得不放弃修建这两条路,但是州收费公路部门根据这两条路以及整个州内收费道路未来预计的收入发行债券,成功地投资了这两条路。
                          
                          在俄克拉何马州,收费公路管理机构甚至取得了州政府的同意,在州法律中通过了一项条例,对所有的收费公路实施收费,尽管某些路已完成偿还债务,也一直到整个州的收费公路系统所有债务偿还完毕才结束收费。[12]
                          
                          2、国内统贷统还最新政策研究。
                          
                          目前,国家政策支持还贷性公路实施统贷统还,通过对本区域内的还贷公路实行统一管理、统一贷款、统一还款,达到平衡财务资金状况、以优补次的效果。
                          
                          据交通运输部最新官方报道,《收费公路管理条例》修订稿将于 2019-2020 年出台。根据 2015 年 3 月最新征求意见稿,本次修订的总体思路是建立统借统还、养护管理收费、特许经营等制度。修订的主要内容包括:
                          
                          一是未来将统一由省级人民政府对辖区范围内的政府还贷公路强制执行“统借统还”制度;二是明确经营性公路实行特许经营制度,增加了 PPP 的内涵,政府给予一定补贴、价格动态调整机制、投资者获得合理回报等内容将得到明确;三是高速公路将长期收费,政府还贷公路将无年限限制,经营性公路收费期满后转为政府债务性公路。
                          
                          四是修订稿还对收费公路转让和信息公开等内容进行了调整。
                          
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                          1.4 研究内容
                          
                          第二章 A 集团路桥隧公司的基本现状
                          
                          2.1 国内外收费公路总体概况
                          2.1.1 国外收费公路概况
                          2.1.2 国内收费公路概况
                          2.2 集团路桥隧公司的基本概况
                          2.2.1 投资建设概况
                          2.2.2 经营管理模式
                          2.2.3 收费运营状况
                          2.3 本章小结
                          
                          第三章 A 集团路桥隧公司的业务分析
                          
                          3.1 外部环境 PEST 分析
                          3.1.1 政治分析
                          3.1.2 经济分析
                          3.1.3 社会分析
                          3.1.4 科技分析
                          3.2 A 集团路桥隧公司的 SWOT 分析
                          3.2.1 优势分析(Strengths)
                          3.2.2 劣势分析(Weaknesses)
                          3.2.3 发展机遇分析(Opportunities)
                          3.2.4 面临威胁及挑战分析(Threats)
                          3.2.5 业务发展策略矩阵
                          3.3 战略规划
                          3.4 本章小结
                          
                          第四章 A 集团路桥隧公司的财务状况评估
                          
                          4.1 财务状况评估总体说明
                          4.1.1 测算思路
                          4.1.2 测算前提
                          4.2 项目交通流量预测分析
                          4.2.1 交通量预测思路
                          4.2.2 交通量预测结果
                          4.3 各路桥隧公司单体财务状况评估
                          4.3.1 各项目收入分析
                          4.3.2 各项目成本分析
                          4.3.3 各项目财务评价
                          4.4 集团路桥隧公司整体财务状况评估
                          4.5 本章小结
                          
                          第五章 A 集团路桥隧公司的统贷统还方案研究
                          
                          5.1 政策环境分析
                          5.2 省内外借鉴
                          5.2.1 省级统贷统还做法
                          5.2.2 外省统贷统还做法
                          5.3 预测效果与对策措施
                          5.3.1 统贷统还方案
                          5.3.2 统贷统还效果
                          5.3.3 相关对策措施
                          5.4 本章小结

                          第六章 总结

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